【项目概述】

该项目主要是针对目前很多集团或类似集团化管理的企业，由于这些集团下属分子公司资金分散管理，形成集团内有的企业资金沉淀过多，有的企业资金短缺而向银行融资等现象，从而降低了集团资金的整体利用效率并增加了集团财务费用支出；同时由于集团总部对分子公司现金流缺乏管理或监控，造成集团资金信息不对称，资金管理存在潜在风险。该项目就是针对以上现象，采取诸多手段对集团资金进行集中管理，从而提高集团资金的整体使用效率，同时控制集团资金管控风险。

【项目价值】

²  协助企业梳理集团各下属企业银行账户现状和资金沉淀情况，使集团领导对整体资金情况心中有数。

²  通过资金的集中管理，集团内企业资金进行相互调剂，最大化提升资金的使用效率，同时降低财务费用支出。

²  通过资金的集中管理，是集团总部对各下属企业资金的流量、流向更加清楚，资金管理信息更加对称。

²  通过资金的集中管理，降低集团的资金使用和管控风险。

【项目思路】

【项目成果】

²  《集团资金管理现状调查分析》

²  《集团资金集中管理模式设计》

²  《集团资金结算中心组织设计》

²  《集团资金结算中心管理办法》

²  《集团结算中心会计核算办法》

²  《集团资金集中管理流程》

²  《集团资金预算管理制度》

²  《集团资金分析制度》

²  《集团资金稽核制度》

²  《集团资金预警制度》

²  《集团资金集中管理软件调研建议》

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