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资金预算管理咨询

时间：2012-4-10 15:15:04  作者：horizon  来自：原创  浏览：次

 

【项目概述】

该项目是协助企业建立资金预算体系，科学合理的预测并平衡公司资金收支，防范资金链风险；同时促进企业建立健全内部约束机制,规范企业资金支付行为，提高资金使用效率。

 

【项目价值】

² 科学合理的预测并平衡公司资金收支，防范资金链风险。

² 规范企业资金支付行为，提高资金使用效率。

 

【项目思路】

² 制定资金预算管理制度，从制度上对资金预算体系进行规范。该制度包括预算组织、预算编制各责任主体的职责、资金预算编制的流程、编制的时间、预算考核评价等内容。

² 设计资金预算编制表格体系。主要包括年度资金预算表格、月度资金预算表格、周计划表格、资金支出管理台账、资金日报表等。

² 辅导企业表格的编制。

² 设计资金预算执行控制方案，并辅导实施。

 

【项目成果】

² 《资金预算管理制度》

² 《年度资金预算平衡表》

² 《年度资金预算汇总表》

² 《年度资金预算申报表》

² 《月度资金预算平衡表》

² 《月度资金预算汇总表》

² 《月度资金预算申报表》

² 《周资金支出计划申报表》

² 《周资金支出管理台账》

² 《日资金报表》

² ……